Банковский счет типа «С»

  1. от резидентов по операциям (сделкам) по Указу N 95,
  2. от резидентов по обязательствам, перечисленным в Указе N 179,
  3. от резидентов при осуществлении платежей (выплат) по Указу N 254
  4. от резидентов - юр.лиц, в связи с приобретением такими резидентами доли в уставном капитале ООО, которому переходят все права и обязанности "Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд.", в случаях, предусмотренных Указом  N 416;
  5. от резидентов - юр. лиц, в связи с приобретением такими резидентами доли в уставном капитале ООО, которому переходят все предусмотренные Соглашением о разделе продукции в отношении разработки месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги (заключено 30 июня 1995 года) права и обязанности сторон консорциума по указанному Соглашению, в случаях, предусмотренных Указом N 723;
  6. от резидентов в связи с уменьшением уставных капиталов юридических лиц - резидентов, ликвидацией юридических лиц - резидентов, в рамках проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве юридических лиц - резидентов, в соответствии с Указом N 737;
  7. вырученные от продажи долей в уставных капиталах обществ в соответствии с Указами N 965 и N 966;
  8. от резидентов по операциям (сделкам), разрешенным Правительственной комиссией;
  9. ранее перечисленные нерезидентом в целях приобретения иностранных ценных бумаг в соответствии с Указом N 844;
  10. возвращаемые суммы налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством РФ;
  11. ошибочно списанные с банковского счета типа "С".
  12. переводы с:
  • собственных банковских счетов типа "С",
  • собственных брокерских счетов типа "С",
  • специальных брокерских счетов типа "С",
  • банковских счетов доверительного управления типа "С";
  • банковских счетов типа "С", открытых другому нерезиденту, в целях приобретения иностранных ценных бумаг по Указу N 844;
  1. уплата налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством РФ;
  2. приобретение нерезидентами иностранных ценных бумаг в соответствии с порядком по Указу N 844;
  3. уплата комиссий (банку, брокеру, управляющему, депозитарию и тп);
  4. переводы в пользу резидента в связи с переводом ценных бумаг, принадлежащих резиденту и учитываемых на счете депо типа "С" иностранного депозитария, который открыт в российском депозитарии, на счета депо этого резидента, открытые в российском депозитарии;
  5. переводы в пользу резидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям (сделкам), на которые распространяется порядок Указа N 95;
  6. возмещение ущерба и (или) уплаты задолженности в размере, установленном по итогам аудита, проведенного в соответствии с подпунктом "к" пункта 1 Указа N 416, а также возмещения ущерба в размере, установленном по итогам аудита, проведенного в соответствии с подпунктом "л" пункта 1 Указа N 723;
  7. возврат плательщику зачисленных на банковский счет типа "С" денежных средств в случае, если обязательство, во исполнение которого были зачислены денежные средства, исполнено (прекращено) иным не противоречащим законодательству РФ способом;
  8. переводов в соответствии с порядком, определенным на основании пп. "ж" п.1 Указа № 965 и пп. "ж" п.1 Указа № 966;
  9. Переводов на банковские счета лиц, указанных в п. 1 Указа N 198, в случаях, предусмотренных Указом N 198;
  10. Перечислений в связи с заменой обязательств центрального депозитария в случае, предусмотренном п. 9 Указа N 198;
  11. Возврат ошибочно зачисленных на банковский счет типа "С" денежных средств;
  12. Переводов на банковские счета типа "С", открытые другому нерезиденту;
  13. переводы на:
  • собственные банковские счета типа "С";
  • собственные брокерские счета типа "С" и специальные брокерские счета типа "С";
  • собственные банковские счета доверительного управления типа "С";
  • переводов на банковские счета типа "С", открытые другому нерезиденту, в целях приобретения иностранных ценных бумаг в соответствии с порядком, определенным Указом N 844, а также в целях возврата денежных средств, ранее перечисленных другим нерезидентом для приобретения иностранных ценных бумаг в указанном порядке.

 

  1. от резидентов-должников по операциям (сделкам) по Указу N 95, в случаях уступки резидентам прав требования по обязательствам недружественными кредиторами, а также в случаях, если после 01.03.2022 владельцами финансовых инструментов были недружественные лица (для еврооблигаций и замещающих облигаций - после 03.03.2023);
  2. возвращаемые суммы налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством РФ;
  3. ошибочно списанные с банковского счета типа "С".
  1. уплата комиссий банку, осуществляющему обслуживание банковского счета типа "С";
  2. возврат ошибочно зачисленных на банковский счет типа "С" денежных средств;
  3. перечисление резиденту выплат по ценным бумагам, ранее зачисленных на его банковский счет типа „С“, в случае если после 1 марта 2022 года в цепочке владельцев не было недружественных лиц или в случае если было получено разрешение в соответсвии с Указами Президента РФ.  Списание денежных средств допускается при условии предоставления резидентом либо депозитарием, осуществившим перечисление указанных выплат, документов и письменного подтверждения этого депозитария (если оно запрошено кредитной организацией), на основании которых может быть установлено наличие основания для списания.
Дата создания: 19.01.24