Банковский счет типа «С»

  1. от резидентов по операциям (сделкам) по Указу N 95,
  2. от резидентов по обязательствам, перечисленным в Указе N 179,
  3. от резидентов при осуществлении платежей (выплат) по Указу N 254
  4. от резидентов - юр.лиц, в связи с приобретением такими резидентами доли в уставном капитале ООО, которому переходят все права и обязанности "Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд.", в случаях, предусмотренных Указом  N 416;
  5. от резидентов - юр. лиц, в связи с приобретением такими резидентами доли в уставном капитале ООО, которому переходят все предусмотренные Соглашением о разделе продукции в отношении разработки месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги (заключено 30 июня 1995 года) права и обязанности сторон консорциума по указанному Соглашению, в случаях, предусмотренных Указом N 723;
  6. от резидентов в связи с уменьшением уставных капиталов юридических лиц - резидентов, ликвидацией юридических лиц - резидентов, в рамках проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве юридических лиц - резидентов, в соответствии с Указом N 737;
  7. от резидентов по операциям (сделкам), разрешенным Правительственной комиссией;
  8. ранее перечисленные нерезидентом в целях приобретения им иностранных ценных бумаг в соответствии с Указом N 844;
  9. возвращаемые суммы налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством РФ;
  10. ошибочно списанные с банковского счета типа "С".
  11. переводы с банковских счетов типа "С", открытых другому нерезиденту, в целях приобретения иностранных ценных бумаг в соответствии с порядком, определенным Указом N 844;
  12. переводы со своих собственных:
  • банковских счетов типа "С",
  • брокерских счетов типа "С",
  • специальных брокерских счетов типа "С",
  • банковских счетов доверительного управления типа "С".
  1. уплата налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством РФ;
  2. приобретение нерезидентами иностранных ценных бумаг в соответствии с порядком, по Указу N 844;
  3. уплата комиссий (банку, брокеру, управляющему, депозитарию и тп);
  4. переводы в пользу резидента в связи с переводом ценных бумаг, принадлежащих резиденту и учитываемых на счете депо типа "С" иностранного депозитария, который открыт в российском депозитарии, на счета депо этого резидента, открытые в российском депозитарии;
  5. переводы в пользу резидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям (сделкам), на которые распространяется порядок Указа N 95;
  6. возмещение ущерба и (или) уплаты задолженности в размере, установленном по итогам аудита, проведенного в соответствии с подпунктом "к" пункта 1 Указа N 416, а также возмещения ущерба в размере, установленном по итогам аудита, проведенного в соответствии с подпунктом "л" пункта 1 Указа N 723;
  7. возврат плательщику зачисленных на банковский счет типа "С" денежных средств в случае, если обязательство, во исполнение которого были зачислены денежные средства, исполнено (прекращено) иным не противоречащим законодательству РФ способом;
  8. переводов в соответствии с порядком, определенным на основании пп. "ж" п.1 Указа № 965 и пп. "ж" п.1 Указа № 966.
  9. Переводов на банковские счета лиц, указанных в п. 1 Указа N 198, в случаях, предусмотренных Указом N 198
  10. Перечислений в связи с заменой обязательств центрального депозитария в случае, предусмотренном п. 9 Указа N 198
  11. Возврат ошибочно зачисленных на банковский счет типа "С" денежных средств.
  12. Переводов на банковские счета типа "С", открытые другому нерезиденту, в целях приобретения иностранных ценных бумаг в соответствии с порядком, определенным Указом N 844, а также в целях возврата денежных средств, ранее перечисленных другим нерезидентом для приобретения иностранных ценных бумаг в указанном порядке;
  13. переводы на свои собственные:
  • банковские счета типа "С";
  • брокерские счета типа "С" и специальные брокерские счета типа "С",
  • банковские счета доверительного управления типа "С".

 

  1. от резидентов-должников по операциям (сделкам) по Указу N 95, в случаях уступки резидентам прав требования по обязательствам недружественными кредиторами;
  2. возвращаемые суммы налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством РФ;
  3. ошибочно списанные с банковского счета типа "С".
  1. уплата комиссий банку, осуществляющему обслуживание банковского счета типа "С";
  2. возврат ошибочно зачисленных на банковский счет типа "С" денежных средств;
  3. перечисление резиденту выплат по ценным бумагам, ранее зачисленных на его банковский счет типа „С“, в случае если после 1 марта 2022 года в цепочке владельцев не было недружественных лиц или в случае если было получено разрешение в соответсвии с Указами Президента РФ.  Списание денежных средств допускается при условии предоставления резидентом либо депозитарием, осуществившим перечисление указанных выплат, документов и письменного подтверждения этого депозитария (если оно запрошено кредитной организацией), на основании которых может быть установлено наличие основания для списания.
  1. списанные с другого счета депо типа "С" или субсчета депо типа "С", открытых в том же или другом депозитарии, без перехода права собсвенности, за исключением зачисления на счет депо иностранного номинального держателя типа "С";
  2.  списанные с другого счета депо типа "С" по сделкам (операциям), влекущим за собой переход права собсвенности на ценные бумаги, совершаемые в соответсвии с разрешениями, выданными на основании указов Президента РФ, за исключением зачисления на счет депо иностранного номинального держателя типа "С".
  3. в связи с их зачислением на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый депозитарию в иностранном депозитарии, для их последующего зачисления на счет депо типа "С";
  4. в связи с их зачислением на счет депо номинального держателя для их последующего зачисления на счет депо типа "С";
  5. в связи с прекращением (полностью или частично) обязательств перед иностранными кредиторами в порядке, предусмотренном подпунктом "б" пункта 6 Указа N 254;
  6. в связи с совершением корпоративных действий;
  7. в связи с размещением в пользу лица, являющегося владельцем еврооблигаций, или лицом, осуществляющим права по ним;
  8. в связи с замещением государственных еврооблигаций РФ, за исключением зачисления на счет депо иностранного номинального держателя типа "С";
  9. списанные с торговых счетов депо (субсчетов депо) соответствующего типа по поручению клиринговой организации;
  10. списанные со счетов депо, открытых Федеральному казначейству или Банку России;
  11. списанные со счетов депо другого типа (лицевых счетов), а также иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением зачисления на счет депо типа "С" иностранного номинального держателя ценных бумаг российских эмитентов, если такое зачисление не связано с прекращением обращения акций российских эмитентов за пределами РФ, организованного посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, а также с совершением корпоративных действий;
  12. ошибочно списанные со счета депо типа "С" или субсчета депо типа "С".
  1. для их зачисления на другой счет депо типа "С" или субсчет депо типа "С", открытые в том же или другом депозитарии, бех перехода права собственности;
  2. для их зачисления на другой счет депо типа "С" по сделкам (операциям), влекущим за собой переход права собсвенности на ценные бумаги, совершаемые в соответсвии с разрешениями, выданными на основании указов Президента РФ;
  3. в связи с их погашением;
  4. в связи с совершением корпоративных действий;
  5. в связи с погашением депозитарных расписок по российским акциям;
  6. в связи с их зачислением на счет депо другого типа (лицевой счет) при обращении взыскания на указанные ценные бумаги;
  7. в связи с их зачислением на счета депо другого типа (лицевые счета), открытые резиденту РФ, в соответствии с разрешениями, выдаваемыми на основании указов Президента РФ;
  8. в связи с их зачислением на счета депо другого типа, открытые дружественному иностранному лицу, по сделкам (операциям), влекущим за собой переход права собсвенности на ценные бумаги, совершаемые в соответсвии с разрешениями, выданными на основании указов Президента РФ.
  9. в связи с их зачислением на счет депо другого типа (лицевой счет), если права на ценные бумаги переходят от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства;
  10. для их зачисления на торговые счета депо (субсчета депо) соответствующего типа по поручению клиринговой организации;
  11. для их зачисления на счета депо, открытые Федеральному казначейству или Банку России;
  12. для их зачисления на лицевой счет, если операция осуществляется без перехода прав на ценные бумаги;
  13. в связи с переводом ценных бумаг, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя типа "С", открытого иностранному депзитарию, в российском депозитарии, на счета депо (счета депо типа "С"), открытые в российском депозитарии, в том числе в случае зачисления таких ценных бумаг на счет депо номинального держателя, при условии, что такой перевод осуществляется без перехода прав на указанные ценные бумаги;
  14. в связи с расторжением депозитарного договора, в том числе в связи с прекращением осуществления депозитарием, в котором открыт счет депо типа "С", функций номинального держателя при условии зачисления таких ценных бумаг на лицевой счет, открытый этому же лицу, счет клиентов номинального держателя или счет неустановленных лиц, открытый держателем реестра;
  15. в связи с оплатой размещаемых замещающих облигаций еврооблигациями, учитываемыми на счете депо типа "С" или субсчете депо типа "С", при условии зачисления размещаемых облигаций на счет депо, открытый резиденту РФ, являющемуся владельцем еврооблигаций или лицом, осуществляющим права по ним, либо на счет депо типа "С", открытый нерезиденту, являющемуся владельцем еврооблигаций или лицом, осуществляющим права по ним;
  16. ошибочно зачисленные на счет депо типа "С" или субсчет типа "С".
  17. со счета депо депозитарных программ типа "С" списываются ценные бумаги для их зачисления на счет депо соответствующего типа в связи с прекращением обращения акций российских эмитентов за пределами РФ, организованного посредством размещения в соответствии с иностранным правом депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении российских акций.
  18. со счета депо типа "С" или субсчета депо типа "С" также списываются ценные бумаги в связи с зачислением принадлежащих резидентам и (или) дружественным нерезидентам, ценных бумаг на счета, в том числе открытые в иностранном депозитарии, в соответствии с разрешением, предусмотренным п. 1 Указа N 81 или п. 11 Указа N 95.
  19. со счета депо типа "С" или субсчета депо типа "С" также списываются ценные бумаги для их возврата лицу, со счета депо которого ранее были списаны ценные бумаги, в случае, если обязательство, во исполнение которого были зачислены указанные ценные бумаги, исполнено (прекращено) иным не противоречащим законодательству РФ способом.
  1. от резидентов по операциям (сделкам) по Указу N 95;
  2. ошибочно списанные с брокерского счета типа "С".
  3. возвращаемые суммы налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством РФ;
  4. переводы со своих собственных:
  • банковских счетов типа "С",
  • брокерских счетов типа "С",
  • специальных брокерских счетов типа "С",
  • клиринговых банковских счетов типа "С",
  • торговых банковских счетов типа "С",
  • банковских счетов доверительного управления типа "С";
 
  1. уплата налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством РФ во исполнение обязанности клиента-нерезидента по уплате таких обязательных платежей;
  2. переводы на приобретение корпоративных ценных бумаг российских эмитентов, которые публично размещаются (обращаются) на организованных торгах, в соответствии с выданными разрешениями по Указам Президента РФ;
  3. уплата комиссий банку, брокеру, депозитарию, тп.;
  4. переводы в пользу резидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям (сделкам) по Указу N 95;
  5. возврат ошибочно зачисленных на брокерский (специальный брокерский) счет типа "С" денежных средств;
  6. переводы в пользу резидента в связи с переводом ценных бумаг, принадлежащих резиденту и учитываемых на счете депо иностранного депозитария типа "С", открытого иностранному депозитарию в российском депозитарии, на счета депо этого резидента, открытые в российском депозитарии;
  7. перечисление клиенту-резиденту выплат по ценным бумагам, ранее зачисленных на его брокерский счет типа „С“, в случае если после 1 марта 2022 года в цепочке владельцев не было недружественных лиц или в случае если было получено разрешение в соответсвии с Указами Президента РФ.  Списание денежных средств допускается при условии предоставления резидентом либо депозитарием, осуществившим перечисление указанных выплат, документов и письменного подтверждения этого депозитария (если оно запрошено брокером), на основании которых может быть установлено наличие основания для списания.
  8. переводы на свои собственные:
  • банковские счета типа "С";
  • брокерские счета типа "С";
  • специальные брокерские счета типа "С";
  • торговые банковские счета типа "С";
  • клиринговые банковские счета типа "С";
  • банковские счета доверительного управления типа "С".
 
  1. от резидентов по операциям (сделкам) по Указу N 95;
  2. от резидентов по операциям (сделкам), разрешенным Правительственной комиссией;
  3. возвращаемые суммы налогов, пошлин, сборов и других платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством РФ;
  4. ошибочно списанные с банковского счета доверительного управления типа "С";
  5. переводы с собственных:
  • банковских счетов типа "С",
  • брокерских счетов типа "С",
  • специальных брокерских счетов типа "С",
  • клиринговых банковских счетов типа "С",
  • торговых банковских счетов типа "С",
  • банковских счетов доверительного управления типа "С";
  1. уплата налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством РФ во исполнение обязанности клиента-нерезидента по уплате таких обязательных платежей;
  2. переводы на приобретение корпоративных ценных бумаг российских эмитентов, которые публично размещаются (обращаются) на организованных торгах, в соответствии с выданными разрешениями по Указам Президента РФ;
  3. уплата комиссий банку, брокеру, управляющему, депозитарию и тп;
  4. переводы в пользу резидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям (сделкам), на которые распространяется порядок Указа N 95;
  5. возврат ошибочно зачисленных на банковский счет доверительного управления типа "С" денежных средств.
  6. перечисление учредителю ДУ - резиденту выплат по ценным бумагам, ранее зачисленных на его банковский счет ДУ типа „С“, при условии, что на дату такого перечисления среди учредителей доверительного управления, отсутсвуют недружесвенные кредиторы, в случае если после 1 марта 2022 года в цепочке владельцев не было недружественных лиц или в случае если было получено разрешение в соответсвии с Указами Президента РФ.  Списание денежных средств допускается при условии предоставления доверительным управляющим либо депозитарием, осуществившим перечисление указанных выплат, документов и письменного подтверждения этого депозитария (если оно запрошено кредитной организацией), на основании которых может быть установлено наличие основания для списания.
  7. переводы на собственные:
  • банковские счета типа "С";
  • брокерские счета типа "С"
  • специальные брокерские счета типа "С",
  • торговые банковские счета типа "С",
  • клиринговые банковские счета типа "С",
  • банковские счета доверительного управления типа "С".
Дата создания: 19.01.24