Банковский счет типа «С»

  1. от резидентов по операциям (сделкам) по Указу № 95,
  2. от резидентов по обязательствам, перечисленным в Указе № 179,
  3. от резидентов при осуществлении платежей (выплат) по Указу № 254
  4. от резидентов - юр.лиц, в связи с приобретением такими резидентами доли в уставном капитале ООО, которому переходят все права и обязанности "Сахалин энерджи инвестмент компани, лтд.", в случаях, предусмотренных Указом № 416;
  5. от резидентов - юр. лиц, в связи с приобретением такими резидентами доли в уставном капитале ООО, которому переходят все предусмотренные Соглашением о разделе продукции в отношении разработки месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги (заключено 30 июня 1995 года) права и обязанности сторон консорциума по указанному Соглашению, в случаях, предусмотренных Указом № 723;
  6. от резидентов в связи с уменьшением уставных капиталов юридических лиц - резидентов, ликвидацией юридических лиц - резидентов, в рамках проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве юридических лиц - резидентов, в соответствии с Указом № 737;
  7. вырученные от продажи долей в уставных капиталах обществ в соответствии с Указами № 965 и № 966;
  8. от резидентов по операциям (сделкам), разрешенным Правительственной комиссией;
  9. ранее перечисленные нерезидентом в целях приобретения иностранных ценных бумаг в соответствии с Указом № 844;
  10. возвращаемые суммы налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством РФ;
  11. ошибочно списанные с банковского счета типа "С".
  12. переводы с:
  • собственных банковских счетов типа "С",
  • собственных брокерских счетов типа "С",
  • специальных брокерских счетов типа "С",
  • банковских счетов доверительного управления типа "С";
  • банковских счетов типа "С", открытых другому нерезиденту, в целях приобретения иностранных ценных бумаг по Указу № 844;
  1. уплата налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством РФ;
  2. приобретение нерезидентами иностранных ценных бумаг в соответствии с порядком по Указу № 844;
  3. уплата комиссий (банку, брокеру, управляющему, депозитарию и тп);
  4. переводы в пользу резидента в связи с переводом ценных бумаг, принадлежащих резиденту и учитываемых на счете депо типа "С" иностранного депозитария, который открыт в российском депозитарии, на счета депо этого резидента, открытые в российском депозитарии;
  5. переводы в пользу резидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям (сделкам), на которые распространяется порядок Указа № 95;
  6. возмещение ущерба и (или) уплаты задолженности в размере, установленном по итогам аудита, проведенного в соответствии с подпунктом "к" пункта 1 Указа № 416, а также возмещения ущерба в размере, установленном по итогам аудита, проведенного в соответствии с подпунктом "л" пункта 1 Указа № 723;
  7. возврат плательщику зачисленных на банковский счет типа "С" денежных средств в случае, если обязательство, во исполнение которого были зачислены денежные средства, исполнено (прекращено) иным не противоречащим законодательству РФ способом;
  8. переводов в соответствии с порядком, определенным на основании пп. "ж" п.1 Указа № 965 и пп. "ж" п.1 Указа № 966;
  9. Переводов на банковские счета лиц, указанных в п. 1 Указа N 198, в случаях, предусмотренных Указом № 198;
  10. Перечислений в связи с заменой обязательств центрального депозитария в случае, предусмотренном п. 9 Указа № 198;
  11. Возврат ошибочно зачисленных на банковский счет типа "С" денежных средств;
  12. Переводов на банковские счета типа "С", открытые другому нерезиденту;
  13. переводы на:
  • собственные банковские счета типа "С";
  • собственные брокерские счета типа "С" и специальные брокерские счета типа "С";
  • собственные банковские счета доверительного управления типа "С";
  • переводов на банковские счета типа "С", открытые другому нерезиденту, в целях приобретения иностранных ценных бумаг в соответствии с порядком, определенным Указом № 844, а также в целях возврата денежных средств, ранее перечисленных другим нерезидентом для приобретения иностранных ценных бумаг в указанном порядке.

 

  1. от резидентов-должников по операциям (сделкам) по Указу № 95, в случаях уступки резидентам прав требования по обязательствам недружественными кредиторами, а также в случаях, если после 01.03.2022 владельцами финансовых инструментов были недружественные лица (для еврооблигаций и замещающих облигаций - после 03.03.2023);
  2. возвращаемые суммы налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с бюджетным законодательством РФ;
  3. ошибочно списанные с банковского счета типа "С".
  1. уплата комиссий банку, осуществляющему обслуживание банковского счета типа "С";
  2. возврат ошибочно зачисленных на банковский счет типа "С" денежных средств;
  3. перечисление резиденту выплат по ценным бумагам, ранее зачисленных на его банковский счет типа „С“, в случае если после 1 марта 2022 года (после 3 марта 2023 года по еврооблигациям, замещающим корпоративным облигациям) в цепочке владельцев не было недружественных лиц или в случае если было получено разрешение в соответсвии с Указами Президента РФ или в случае если еврооблигации, замещающие корпоративные облигации, по которым были зачислены выплаты, приобретены до 1 сентября 2024 года у дружественного лица и учет прав по ним осуществлялся российским депозитарием.  Списание денежных средств допускается при условии предоставления резидентом либо депозитарием, осуществившим перечисление указанных выплат, документов и письменного подтверждения этого депозитария (если оно запрошено кредитной организацией), на основании которых может быть установлено наличие основания для списания.

Установлен запрет на взыскание денежных средств со счета типа "С"

На денежные средства на счете типа "С" не может быть обращено взыскание и наложен арест, в отношении их не может быть заявлено требование о взыскании обязательных платежей и не могут быть принятые иные обеспечительные меры, если судебные акты и акты иных органов вынесены после 03 января 2024 года.

Дата создания: 19.01.24